Summe der Transaktionen ohne Konto zurücksetzen

Wednesday, March 27, 2024   —   Anleitung

Die beste Lösung: Gegenkonto zuordnen

In der apocha Haushaltsbuch App kann (und sollte auch) jedem Beleg und jeder Transaktion ein Gegenkonto zugeordnet werden. Wenn Belege existieren, die keinem Konto zugeordnet sind, wird die Summe aller Belege ohne Konto in der Kontenübersicht in der ersten Zeile rot hervorgehoben dargestellt. So siehst du auf einen Blick, ob du Belege hast, die noch keinem Konto (Bankkonto, Bargeld, Kreditkarte) zugeordnet wurden.

Die beste Lösung ist dann, in der Belegübericht nach genau diesen Belegen zu filtern. Dazu wählst du im Kontofilter einfach "Kein Konto" aus. Eventuell musst du auch im Datumfilter den Zeitraum entsprechend anpassen, wenn die Belege ohne Konto schon etwas älter sind. Dadurch erhältst du eine Liste aller Belege ohne Konto und kannst diesen jetzt sehr einfach das entsprechende Gegenkonto zuweisen.

Die Alternative: Neustart bei Null

Wenn sich aber zu viele Belege ohne Konto angesammelt haben, und es dir zu viel Arbeit ist, allen ein Gegenkonto zuzuordnen, willst du vielleicht lieber neu anfangen und nur allen zukünftigen Belegen ein Konto zuweisen. In diesem Fall stört die rote Zeile mit "Kein Konto zugewiesen" in der Kontenübersicht natürlich.

Du kannst die Zeile entfernen, indem du auf den Bearbeiten-Button auf der rechten Seite der Zeile "Kein Konto zugewiesen" klickst. Dadurch öffnet sich ein Formular zum Bearbeiten des virtuellen Kontos. In diesem Fall kannst Du aber nur das Eröffnungsdatum bearbeiten.

Durch einen Klick auf das Datumfeld öffnet sich eine Kalenderansicht, mit der du das Eröffnungsdatum einstellen kannst.

Jetzt kannst du das Eröffnungsdatum frei wählen. Du kannst z. B. den Monatsanfang nehmen, und allen Belege aus dem aktuellen Monat noch ein Konto zuweisen. Oder du klickst links oben auf Heute, um ab heute allen Belegen ein Konto zuzuordnen.

Dadurch werden nur die Belege ohne Konto berücksichtigt, deren Belegdatum auf oder hinter dem Eröffnungsdatum liegt. Sobald alle Belege nach dem gewählten Eröffnungsdatum einem Konto zugeordnet sind, wird die rote Zeile "Kein Konto zugewiesen" nicht mehr angezeigt.

Jetzt liegt es an dir, in Zukunft jedem Beleg auch ein Konto zuzuordnen, damit alle Daten und Kontostände immer auf dem korrekten aktuellen Stand sind. 😃